南方核心成长混合A(009646)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方核心成长混合A(009646)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	68,203,910.54	-6,120,708.34	-311,586,852.12	-19,599,059.18
利息合计	1,614,175.83	843,020.34	810,835.98	486,862.72
其中：存款利息收入	521,737.92	239,476.61	783,384.43	459,411.17
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,092,437.91	603,543.73	27,451.55	27,451.55
投资收益合计	-135,932,360.16	-141,882,801.39	-174,649,386.54	2,836,938.53
其中：股票投资收益	-157,424,141.58	-156,049,935.71	-198,016,582.54	-14,442,831.65
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	1,045,637.28	1,045,637.28
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	21,491,781.42	14,167,134.32	22,321,558.72	16,234,132.90
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	202,502,629.58	134,911,734.15	-137,768,325.72	-22,936,519.32
其他收入	19,465.29	7,338.56	20,024.16	13,658.89
费用	18,176,467.18	9,187,378.79	27,107,662.47	15,996,480.80
管理人报酬	14,372,707.54	7,252,906.48	21,648,437.32	12,858,920.30
基金托管费	2,395,451.24	1,208,817.76	3,608,072.80	2,143,153.34
销售服务费	1,162,746.07	588,147.36	1,550,685.29	843,628.32
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	245,562.33	137,507.19	300,462.00	150,773.78
利润总额	50,027,443.36	-15,308,087.13	-338,694,514.59	-35,595,539.98

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