嘉实致信一年定期纯债债券(009643)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实致信一年定期纯债债券(009643)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	127,441,077.91	72,937,080.32	115,491,640.98	32,923,976.63
利息合计	200,017.66	83,796.38	416,551.11	125,603.46
其中：存款利息收入	149,685.34	58,434.68	58,076.54	9,563.08
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	50,332.32	25,361.70	358,474.57	116,040.38
投资收益合计	115,916,452.79	67,309,451.91	82,155,381.02	25,855,494.77
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	115,916,452.79	67,309,451.91	82,155,381.02	25,855,494.77
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	11,324,607.46	5,543,832.03	32,919,708.80	6,942,878.40
其他收入	-	-	0.05	-
费用	17,904,440.73	8,970,840.12	11,261,248.66	3,268,659.55
管理人报酬	7,500,980.12	3,752,449.01	4,661,815.09	1,496,563.90
基金托管费	2,500,326.69	1,250,816.34	1,553,938.38	498,854.60
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	7,308,345.98	3,637,425.23	4,518,637.97	1,078,180.36
其中：卖出回购金融资产支出	7,308,345.98	3,637,425.23	4,518,637.97	1,078,180.36
其他费用	250,688.20	135,225.93	265,812.36	120,368.90
利润总额	109,536,637.18	63,966,240.20	104,230,392.32	29,655,317.08

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