华泰紫金周周购12个月滚动债发起C(009639)利润分配表
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2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 收入 |
6,441,900.04 |
3,903,679.00 |
161,401.34 |
-1,765,170.49 |
| 利息合计 |
159,311.87 |
132,013.86 |
23,696.79 |
15,892.80 |
| 其中：存款利息收入 |
124,165.81 |
108,406.94 |
9,446.94 |
5,944.93 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
35,146.06 |
23,606.92 |
14,249.85 |
9,947.87 |
| 投资收益合计 |
6,174,811.98 |
3,078,275.91 |
-464,465.04 |
-864,921.02 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
-376,288.21 |
-376,288.21 |
-1,973,108.46 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
6,167,431.19 |
3,364,012.53 |
-101,997.25 |
1,044,146.31 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
46,095.57 |
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| 衍生工具收益 |
7,380.79 |
30,635.60 |
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| 股利收益 |
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13,820.42 |
13,820.42 |
64,041.13 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
107,776.19 |
693,389.23 |
602,169.59 |
-916,142.27 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
834,703.47 |
1,389,961.77 |
216,825.77 |
323,349.76 |
| 管理人报酬 |
311,839.72 |
504,781.42 |
88,177.16 |
135,113.28 |
| 基金托管费 |
103,946.63 |
127,790.49 |
17,635.48 |
27,022.70 |
| 销售服务费 |
2,102.87 |
4,691.10 |
2,408.38 |
7,291.06 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
306,426.97 |
540,570.87 |
62,792.58 |
83,633.10 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
306,426.97 |
540,570.87 |
62,792.58 |
83,633.10 |
| 其他费用 |
102,179.65 |
199,989.32 |
44,997.03 |
70,048.70 |
| 利润总额 |
5,607,196.57 |
2,513,717.23 |
-55,424.43 |
-2,088,520.25 |
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