天弘睿新三个月定开A(009627)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 天弘睿新三个月定开A(009627) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

天弘睿新三个月定开A(009627)利润分配表

单位：元

	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
收入	-5,239,692.37	18,006,046.54	4,287,909.53
利息合计	15,804.60	11,272,082.80	4,258,695.36
其中：存款利息收入	15,804.60	166,853.02	140,245.89
债券利息收入	-	11,090,831.33	4,104,051.02
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	14,398.45	14,398.45
投资收益合计	-4,584,860.84	8,830,667.45	2,859,640.66
其中：股票投资收益	-11,555,940.97	4,421,342.06	2,056,212.09
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	6,945,101.15	2,663,019.72	-236,069.60
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	25,978.98	1,746,305.67	1,039,498.17
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	-670,636.13	-2,097,700.85	-2,831,423.63
其他收入	-	997.14	997.14
费用	1,007,729.30	3,542,684.97	1,533,111.05
管理人报酬	499,807.56	1,624,955.11	717,163.39
基金托管费	62,475.96	203,119.37	89,645.44
销售服务费	2,953.42	17,216.77	11,568.73
交易费用	-	161,477.45	69,771.78
利息支出	323,704.63	1,286,808.71	521,337.68
其中：卖出回购金融资产支出	323,704.63	1,286,808.71	521,337.68
其他费用	112,818.69	231,797.32	114,924.47
利润总额	-6,247,421.67	14,463,361.57	2,754,798.48

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年