浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF)(009626)利润分配表
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2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 收入 |
-193,514.81 |
-1,709,706.74 |
-99,513.18 |
217,596.05 |
| 利息合计 |
678.37 |
2,868.73 |
1,130.82 |
28,398.91 |
| 其中：存款利息收入 |
678.37 |
2,325.87 |
1,130.82 |
5,975.67 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
22,423.24 |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
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- |
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| 买入返售金融资产收入 |
- |
542.86 |
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| 投资收益合计 |
163,752.29 |
-567,060.61 |
-266,120.72 |
437,458.29 |
| 其中：股票投资收益 |
-89,163.25 |
246,749.38 |
172,608.74 |
407,976.30 |
| 基金投资收益 |
-14,501.98 |
-1,080,351.79 |
-562,086.45 |
-35,745.44 |
| 债券投资收益 |
7,388.69 |
14,066.01 |
5,388.25 |
-5,617.13 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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- |
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| 股利收益 |
260,028.83 |
252,475.79 |
117,968.74 |
70,844.56 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-358,785.38 |
-1,154,019.49 |
160,727.70 |
-260,068.55 |
| 其他收入 |
839.91 |
8,504.63 |
4,749.02 |
11,807.40 |
| 费用 |
84,720.24 |
167,919.55 |
80,442.15 |
502,874.63 |
| 管理人报酬 |
49,940.79 |
97,327.74 |
46,217.13 |
96,423.71 |
| 基金托管费 |
10,624.42 |
22,233.43 |
10,701.21 |
23,245.78 |
| 销售服务费 |
- |
- |
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- |
| 交易费用 |
- |
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- |
215,055.85 |
| 利息支出 |
4,304.62 |
8,358.38 |
3,688.02 |
7,662.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
4,304.62 |
8,358.38 |
3,688.02 |
7,662.28 |
| 其他费用 |
19,835.79 |
40,000.00 |
19,835.79 |
160,400.00 |
| 利润总额 |
-278,235.05 |
-1,877,626.29 |
-179,955.33 |
-285,278.58 |
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