天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A(009625)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A(009625)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	25,164,084.85	274,752,411.92	35,535,984.04	5,010,684.43
利息合计	459,403.19	283,564.73	85,812.43	39,221.50
其中：存款利息收入	107,665.63	188,152.60	58,926.27	30,630.63
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	351,737.56	95,412.13	26,886.16	8,590.87
投资收益合计	135,423,318.27	121,236,478.18	15,002,623.27	4,426,232.31
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	135,423,318.27	121,236,478.18	15,002,623.27	4,426,232.31
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-110,737,451.18	153,208,965.19	20,444,007.08	533,936.48
其他收入	18,814.57	23,403.82	3,541.26	11,294.14
费用	10,913,130.42	19,565,343.22	2,785,815.44	1,141,886.04
管理人报酬	5,686,773.98	4,536,318.34	702,645.64	209,626.45
基金托管费	1,895,591.29	1,512,106.10	234,215.22	69,875.46
销售服务费	113,670.68	39,473.50	271.83	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,842,878.96	12,751,885.17	1,633,982.29	464,384.13
其中：卖出回购金融资产支出	2,842,878.96	12,751,885.17	1,633,982.29	464,384.13
其他费用	374,215.51	725,560.11	214,700.46	398,000.00
利润总额	14,250,954.43	255,187,068.70	32,750,168.60	3,868,798.39

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