天弘永利债券C(009610)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 天弘永利债券C(009610) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

天弘永利债券C(009610)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	1,454,992,587.33	673,863,024.60	957,973,878.16	862,196,120.04
利息合计	7,207,539.40	4,095,326.77	7,399,324.49	3,725,418.60
其中：存款利息收入	5,120,550.65	2,738,946.33	5,279,568.75	2,777,199.16
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,086,988.75	1,356,380.44	2,119,755.74	948,219.44
投资收益合计	536,583,070.18	4,857,991.81	1,119,449,336.30	861,287,329.94
其中：股票投资收益	137,645,546.70	-154,836,707.89	218,915,195.95	391,330,078.32
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	329,104,184.47	106,105,375.40	804,121,298.18	409,192,212.36
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	69,833,339.01	53,589,324.30	96,412,842.17	60,765,039.26
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	909,967,877.16	664,135,111.45	-171,100,406.31	-3,930,259.07
其他收入	1,234,100.59	774,594.57	2,225,623.68	1,113,630.57
费用	267,661,777.53	145,769,969.04	384,767,471.49	193,388,505.20
管理人报酬	152,264,018.02	81,852,886.07	220,940,250.64	111,546,386.52
基金托管费	43,504,005.13	23,386,538.89	63,125,785.85	31,870,396.15
销售服务费	13,886,147.61	7,433,328.67	21,387,232.15	11,065,793.01
交易费用	-	-	-	-
利息支出	56,693,642.87	32,345,339.79	77,422,044.54	37,936,833.06
其中：卖出回购金融资产支出	56,693,642.87	32,345,339.79	77,422,044.54	37,936,833.06
其他费用	373,022.30	197,508.33	384,026.95	186,604.97
利润总额	1,187,330,809.80	528,093,055.56	573,206,406.67	668,807,614.84

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年