嘉实致嘉纯债债券(009599)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实致嘉纯债债券(009599)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	84,522,485.39	440,715,767.67	257,950,110.08	482,221,165.35
利息合计	26,501.44	303,519.76	7,970.28	40,969.10
其中：存款利息收入	21,338.90	29,254.27	7,970.28	11,191.75
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	5,162.54	274,265.49	-	29,777.35
投资收益合计	143,342,748.30	353,621,258.97	184,891,409.75	394,658,924.51
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	141,528,698.51	345,764,502.06	180,267,904.25	378,597,697.92
资产支持证券投资收益	1,814,049.79	7,856,756.91	4,623,505.50	16,061,226.59
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-58,847,339.77	86,789,420.51	73,049,603.98	87,520,440.29
其他收入	575.42	1,568.43	1,126.07	831.45
费用	31,761,215.49	54,398,008.74	29,676,842.72	80,621,215.40
管理人报酬	11,208,413.79	31,456,337.10	15,796,235.12	31,569,347.50
基金托管费	1,868,068.96	5,242,722.83	2,632,705.82	5,261,557.90
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	18,327,005.00	16,862,477.69	10,798,738.91	42,912,532.37
其中：卖出回购金融资产支出	18,327,005.00	16,862,477.69	10,798,738.91	42,912,532.37
其他费用	115,299.25	232,200.00	146,895.44	300,200.00
利润总额	52,761,269.90	386,317,758.93	228,273,267.36	401,599,949.95

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