上银聚永益一年定开债券(009577)利润分配表-基金频道-证券之星

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上银聚永益一年定开债券(009577)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	57,348,124.27	494,906,953.26	166,765,032.50	364,094,603.79
利息合计	205,680.40	4,757,230.71	541,600.65	1,044,498.17
其中：存款利息收入	64,116.38	1,283,322.10	503,693.76	709,381.16
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	141,564.02	3,473,908.61	37,906.89	335,117.01
投资收益合计	145,141,237.44	312,185,482.52	142,435,748.31	236,583,836.28
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	145,141,237.44	310,602,528.85	141,754,654.15	226,953,598.21
资产支持证券投资收益	-	1,582,953.67	681,094.16	9,630,238.07
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-87,998,793.57	177,964,240.03	23,787,683.54	126,466,269.34
其他收入	-	-	-	-
费用	30,002,009.94	53,694,937.44	31,179,147.99	62,777,617.20
管理人报酬	12,300,521.34	17,544,750.41	7,640,533.17	15,241,456.12
基金托管费	2,050,086.83	2,924,125.13	1,273,422.18	2,540,242.75
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	15,511,385.32	32,553,546.90	21,820,135.40	44,073,692.54
其中：卖出回购金融资产支出	15,511,385.32	32,553,546.90	21,820,135.40	44,073,692.54
其他费用	121,814.70	275,482.73	139,062.88	268,325.59
利润总额	27,346,114.33	441,212,015.82	135,585,884.51	301,316,986.59

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