东方红智远三年持有混合(009576)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

东方红智远三年持有混合(009576)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	155,674,418.41	144,184,311.93	-1,187,556,528.64	-611,858,307.35
利息合计	1,888,542.78	1,131,743.69	2,029,940.32	976,232.18
其中：存款利息收入	1,569,978.37	860,389.81	2,011,296.59	976,232.18
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	318,564.41	271,353.88	18,643.73	-
投资收益合计	-664,326,983.82	-690,009,688.03	-895,687,145.90	-750,631,932.03
其中：股票投资收益	-757,580,342.30	-734,916,365.51	-984,694,512.60	-798,427,478.97
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,497,744.78	3,036,814.21	2,317,711.89	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	89,755,613.70	41,869,863.27	86,689,654.81	47,795,546.94
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	818,112,859.45	833,062,256.27	-293,899,323.06	137,797,392.50
其他收入	-	-	-	-
费用	56,096,432.80	29,508,459.63	95,600,055.77	57,340,072.64
管理人报酬	47,877,527.11	25,167,770.10	81,624,873.20	48,981,393.18
基金托管费	7,979,587.88	4,194,628.33	13,604,145.61	8,163,565.55
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	239,314.85	146,061.20	371,036.96	195,113.91
利润总额	99,577,985.61	114,675,852.30	-1,283,156,584.41	-669,198,379.99

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