德邦安益6个月持有期混合A(009574)利润分配表
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2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 收入 |
-609,647.37 |
10,234,526.94 |
6,733,099.39 |
| 利息合计 |
12,254.22 |
8,050,625.69 |
6,090,846.20 |
| 其中：存款利息收入 |
6,635.04 |
31,193.16 |
21,533.03 |
| 债券利息收入 |
- |
7,980,904.67 |
6,030,785.31 |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
5,619.18 |
38,527.86 |
38,527.86 |
| 投资收益合计 |
35,863.74 |
2,361,347.27 |
1,849,547.01 |
| 其中：股票投资收益 |
-1,194,195.72 |
-706,278.42 |
591,597.91 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
1,186,897.21 |
2,731,716.25 |
1,105,070.40 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
43,162.25 |
335,909.44 |
152,878.70 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-657,765.33 |
-177,446.02 |
-1,207,293.82 |
| 其他收入 |
- |
- |
- |
| 费用 |
280,026.73 |
2,838,173.56 |
2,235,375.58 |
| 管理人报酬 |
139,096.23 |
1,234,434.71 |
924,892.02 |
| 基金托管费 |
29,806.32 |
264,521.79 |
198,191.20 |
| 销售服务费 |
16,459.38 |
140,363.37 |
113,855.83 |
| 交易费用 |
- |
146,480.43 |
116,559.13 |
| 利息支出 |
2,724.74 |
867,305.15 |
741,724.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
2,724.74 |
867,305.15 |
741,724.77 |
| 其他费用 |
89,446.37 |
157,937.08 |
119,739.63 |
| 利润总额 |
-889,674.10 |
7,396,353.38 |
4,497,723.81 |
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