南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A(009572)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A(009572)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	8,518,340.27	-7,496,166.47	-15,846,791.75	308,041.71
利息合计	6,433.52	2,422.26	6,868.32	3,244.09
其中：存款利息收入	6,433.52	2,422.26	6,868.32	3,244.09
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-6,419,383.73	-9,579,407.57	-2,412,706.39	3,126,395.15
其中：股票投资收益	-3,025,715.09	-4,990,062.16	-1,664,023.28	1,697,432.39
基金投资收益	-4,712,375.66	-5,331,658.65	-2,517,044.42	859,403.99
债券投资收益	151,797.97	80,001.01	126,659.64	29,553.64
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,166,909.05	662,312.23	1,641,701.67	540,005.13
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	14,923,840.39	2,077,148.37	-13,444,451.92	-2,822,769.34
其他收入	7,450.09	3,670.47	3,498.24	1,171.81
费用	1,251,910.11	644,659.80	1,438,838.44	721,827.58
管理人报酬	889,197.04	450,638.90	1,048,434.19	517,970.94
基金托管费	221,208.96	109,001.88	241,954.85	117,612.10
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	141,504.11	85,019.02	147,330.74	85,125.88
利润总额	7,266,430.16	-8,140,826.27	-17,285,630.19	-413,785.87

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