汇添富中盘价值精选混合C(009549)利润分配表-基金频道-证券之星

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汇添富中盘价值精选混合C(009549)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-33,775,580.75	-123,150,252.92	-214,199,607.88	-2,672,700,597.29
利息合计	875,181.78	5,328,985.34	2,519,003.87	7,694,296.40
其中：存款利息收入	875,181.78	5,328,985.34	2,519,003.87	7,694,296.40
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-563,157,899.24	-1,281,866,160.44	-218,015,882.35	-491,242,769.42
其中：股票投资收益	-672,153,293.10	-1,465,121,125.80	-310,346,908.32	-627,117,870.59
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	1,602,472.59	7,550.11	417.12
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	108,995,393.86	181,652,492.77	92,323,475.86	135,874,684.05
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	528,461,020.13	1,153,178,698.63	1,223,633.07	-2,189,853,506.21
其他收入	46,116.58	208,223.55	73,637.53	701,381.94
费用	50,058,481.71	113,317,640.23	58,726,246.61	178,839,828.59
管理人报酬	39,924,255.24	90,351,258.35	46,806,965.20	143,785,771.12
基金托管费	6,654,042.53	15,058,543.07	7,801,160.82	23,964,295.20
销售服务费	3,256,153.41	7,493,278.19	3,898,296.43	10,518,449.08
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	224,030.53	414,532.57	219,796.99	571,311.68
利润总额	-83,834,062.46	-236,467,893.15	-272,925,854.49	-2,851,540,425.88

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