博时鑫荣稳健混合C(009546)利润分配表-基金频道-证券之星

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博时鑫荣稳健混合C(009546)利润分配表

单位：元

	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31
收入	-2,774,142.87	2,169,451.39	4,535,491.42	-9,953,256.48
利息合计	7,780.33	293,837.80	184,519.77	180,722.43
其中：存款利息收入	6,043.78	73,055.52	49,253.72	114,496.98
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,736.55	220,782.28	135,266.05	66,225.45
投资收益合计	-1,355,435.40	312,177.21	3,199,984.16	9,666,174.42
其中：股票投资收益	-1,174,975.77	-2,564,564.47	397,470.62	-7,925,106.68
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-183,993.58	2,695,549.26	2,674,619.93	16,260,281.04
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,533.95	181,192.42	127,893.61	1,331,000.06
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,429,487.60	1,510,690.39	1,100,195.92	-19,956,795.57
其他收入	2,999.80	52,745.99	50,791.57	156,642.24
费用	167,875.64	907,293.13	759,794.72	4,509,494.64
管理人报酬	40,851.34	503,941.25	393,864.59	2,452,972.08
基金托管费	4,085.09	50,394.08	39,386.43	245,297.21
销售服务费	1,156.92	14,362.37	12,679.83	151,057.22
交易费用	-	-	-	-
利息支出	201.85	203,053.23	201,844.33	1,385,436.93
其中：卖出回购金融资产支出	201.85	203,053.23	201,844.33	1,385,436.93
其他费用	121,499.37	129,679.34	106,386.48	225,487.18
利润总额	-2,942,018.51	1,262,158.26	3,775,696.70	-14,462,751.12

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