银华中债1-3年农发行债券指数A(009541)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

银华中债1-3年农发行债券指数A(009541)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	45,612,164.34	419,655,823.67	223,938,203.16	303,113,061.83
利息合计	82,692.17	194,040.81	123,145.52	233,789.03
其中：存款利息收入	82,692.17	194,040.81	123,145.52	233,789.03
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	120,973,672.27	358,170,218.34	194,527,492.12	276,083,879.57
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	120,973,672.27	358,170,218.34	194,527,492.12	276,083,879.57
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-75,444,461.67	61,289,575.43	29,285,818.53	26,795,391.41
其他收入	261.57	1,989.09	1,746.99	1.82
费用	18,755,132.88	58,654,196.92	33,119,140.64	55,956,659.46
管理人报酬	4,945,474.13	11,848,999.25	6,491,115.56	12,347,700.74
基金托管费	1,648,491.32	3,949,666.42	2,163,705.18	4,115,900.26
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	11,686,603.27	40,638,498.03	23,239,550.39	37,147,908.36
其中：卖出回购金融资产支出	11,686,603.27	40,638,498.03	23,239,550.39	37,147,908.36
其他费用	474,564.16	2,217,033.22	1,224,769.51	2,345,150.10
利润总额	26,857,031.46	361,001,626.75	190,819,062.52	247,156,402.37

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