太平行业优选股票C(009538)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 太平行业优选股票C(009538) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

太平行业优选股票C(009538)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	20,212,178.14	-21,674,469.66	-13,405,068.59	23,613,063.02
利息合计	103,976.71	68,932.16	61,580.77	20,458.14
其中：存款利息收入	103,976.71	68,932.16	61,580.77	20,458.14
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-1,536,054.61	-43,688,780.49	120,985.79	13,850,633.60
其中：股票投资收益	-2,254,933.77	-44,061,954.86	-270,646.41	13,580,299.85
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	718,879.16	373,174.37	391,632.20	270,333.75
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	17,605,845.75	18,444,014.55	-16,959,263.74	9,261,665.48
其他收入	4,038,410.29	3,501,364.12	3,371,628.59	480,305.80
费用	3,941,393.39	2,450,237.44	2,753,531.90	898,386.90
管理人报酬	2,632,825.94	1,608,336.55	1,929,672.50	663,831.81
基金托管费	438,804.31	268,056.09	321,612.06	110,638.62
销售服务费	720,023.36	490,108.41	390,291.88	69,565.60
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	149,739.78	83,736.39	111,955.46	54,350.87
利润总额	16,270,784.75	-24,124,707.10	-16,158,600.49	22,714,676.12

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年