南方升元中短期利率债C(009535)利润分配表-基金频道-证券之星

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南方升元中短期利率债C(009535)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	8,661,104.66	65,485,843.94	33,719,329.10	72,267,427.90
利息合计	7,280.51	100,090.60	2,688.96	18,249.85
其中：存款利息收入	3,203.00	10,184.13	2,688.96	9,982.09
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	4,077.51	89,906.47	-	8,267.76
投资收益合计	14,710,720.60	59,570,700.96	29,400,300.02	65,117,078.60
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	14,710,720.60	59,570,700.96	29,400,300.02	65,117,078.60
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-6,167,215.61	5,707,384.05	4,314,290.95	7,099,113.26
其他收入	110,319.16	107,668.33	2,049.17	32,986.19
费用	4,143,968.67	11,792,132.92	6,034,305.21	16,096,385.29
管理人报酬	936,113.69	2,889,474.73	1,333,619.20	4,119,096.25
基金托管费	234,028.42	722,368.68	333,404.80	1,029,774.10
销售服务费	641,258.94	764,156.93	15,198.53	61,781.31
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,225,394.10	7,182,049.54	4,211,887.43	10,607,782.47
其中：卖出回购金融资产支出	2,225,394.10	7,182,049.54	4,211,887.43	10,607,782.47
其他费用	107,173.52	234,083.04	140,195.25	277,951.16
利润总额	4,517,135.99	53,693,711.02	27,685,023.89	56,171,042.61

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