太平恒泽63个月定开(009533)利润分配表-基金频道-证券之星

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太平恒泽63个月定开(009533)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	210,163,435.85	483,709,671.96	240,135,106.65	481,449,620.87
利息合计	210,163,435.85	483,709,671.96	240,135,106.65	481,449,620.87
其中：存款利息收入	262,503.68	1,388,899.04	675,668.23	1,096,694.81
债券利息收入	209,794,215.84	482,078,943.08	239,421,318.48	480,246,456.23
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	106,716.33	241,829.84	38,119.94	106,469.83
投资收益合计	-	-	-	-
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	57,022,155.06	147,885,294.97	77,155,089.96	175,952,962.34
管理人报酬	6,189,122.02	12,625,969.23	6,276,652.88	12,405,795.88
基金托管费	2,063,040.68	4,208,656.44	2,092,217.62	4,135,265.28
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	48,798,527.90	130,813,133.18	68,561,582.30	159,180,525.87
其中：卖出回购金融资产支出	48,798,527.90	130,813,133.18	68,561,582.30	159,180,525.87
其他费用	107,860.15	217,200.00	110,096.86	221,200.00
利润总额	153,141,280.79	335,824,376.99	162,980,016.69	305,496,658.53

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