广发聚荣一年持有混合A(009525)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

广发聚荣一年持有混合A(009525)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	22,644,326.30	69,111,319.13	32,081,126.40	85,711,756.32
利息合计	122,825.50	449,508.09	230,047.06	562,254.54
其中：存款利息收入	122,825.50	449,508.09	230,047.06	530,943.40
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	31,311.14
投资收益合计	21,901,409.38	23,082,659.62	5,012,459.46	95,103,778.94
其中：股票投资收益	4,819,354.75	-25,131,624.80	-21,964,139.48	15,996,592.86
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	15,557,430.66	45,066,537.47	25,073,759.46	75,955,003.10
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,524,623.97	3,147,746.95	1,902,839.48	3,152,182.98
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	620,091.42	45,579,151.42	26,838,619.88	-9,954,277.16
其他收入	-	-	-	-
费用	6,872,924.81	20,263,166.22	11,743,450.83	31,067,790.30
管理人报酬	3,909,506.39	9,020,544.43	4,848,371.26	14,043,550.34
基金托管费	1,117,001.84	2,577,298.40	1,385,248.91	4,012,442.94
销售服务费	428,877.46	992,281.09	530,168.80	1,550,545.76
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,275,522.37	7,356,869.63	4,817,019.02	11,074,333.94
其中：卖出回购金融资产支出	1,275,522.37	7,356,869.63	4,817,019.02	11,074,333.94
其他费用	115,052.22	230,698.94	114,726.81	229,845.36
利润总额	15,771,401.49	48,848,152.91	20,337,675.57	54,643,966.02

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