平安惠润纯债(009509)利润分配表-基金频道-证券之星

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平安惠润纯债(009509)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-3,059,525.34	106,816,529.30	70,492,778.35	64,930,189.19
利息合计	441,223.95	1,064,947.60	659,859.35	3,272,734.86
其中：存款利息收入	41,973.40	445,585.70	313,812.21	1,944,932.70
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	399,250.55	619,361.90	346,047.14	1,327,802.16
投资收益合计	14,894,660.68	86,222,341.63	58,891,096.43	59,476,897.62
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	14,894,660.68	86,222,341.63	58,891,096.43	59,838,177.62
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-361,280.00
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-18,395,410.13	19,529,240.01	10,941,822.51	1,422,432.49
其他收入	0.16	0.06	0.06	758,124.22
费用	5,998,297.99	21,337,928.75	12,226,968.11	19,583,640.46
管理人报酬	1,960,564.69	7,009,961.15	3,955,598.11	6,814,704.30
基金托管费	653,521.56	2,336,653.82	1,318,532.73	2,271,568.12
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,204,171.68	11,521,448.71	6,673,908.06	10,062,448.78
其中：卖出回购金融资产支出	3,204,171.68	11,521,448.71	6,673,908.06	10,062,448.78
其他费用	142,906.09	294,361.18	152,756.66	287,151.00
利润总额	-9,057,823.33	85,478,600.55	58,265,810.24	45,346,548.73

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