富荣富恒两年定开债(009506)利润分配表-基金频道-证券之星

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富荣富恒两年定开债(009506)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	110,220,600.86	75,658,908.49	153,103,066.66	78,264,594.41
利息合计	110,220,600.71	75,658,908.49	153,103,066.66	78,330,180.87
其中：存款利息收入	1,641,144.84	1,168,577.06	2,314,141.40	1,136,001.21
债券利息收入	106,749,235.92	74,482,780.80	150,780,707.32	77,194,179.66
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,830,219.95	7,550.63	8,217.94	-
投资收益合计	-	-	-	-65,586.46
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-65,586.46
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	0.15	-	-	-
费用	42,141,216.73	33,635,371.55	79,724,946.13	38,753,695.72
管理人报酬	9,961,819.01	6,000,218.89	12,109,101.82	5,995,952.28
基金托管费	1,661,956.92	1,000,036.46	2,018,183.63	999,325.35
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	30,553,515.06	26,658,348.85	65,581,700.89	31,804,701.72
其中：卖出回购金融资产支出	30,553,515.06	26,658,348.85	65,581,700.89	31,804,701.72
其他费用	232,842.10	123,026.14	321,936.46	131,738.35
利润总额	68,079,384.13	42,023,536.94	73,378,120.53	39,510,898.69

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