建信食品饮料行业股票A(009476)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

建信食品饮料行业股票A(009476)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-75,941,508.41	-56,503,090.28	-88,415,408.35	-57,903,084.84
利息合计	181,605.03	114,585.36	502,775.67	283,124.40
其中：存款利息收入	181,605.03	114,585.36	502,775.67	283,124.40
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-87,494,368.70	-49,468,910.49	-34,933,698.63	1,247,809.50
其中：股票投资收益	-91,548,691.57	-51,843,331.89	-44,079,209.31	-3,164,075.86
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,054,322.87	2,374,421.40	9,145,510.68	4,411,885.36
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	11,175,751.24	-7,247,586.90	-54,430,406.45	-59,745,791.55
其他收入	195,504.02	98,821.75	445,921.06	311,772.81
费用	4,057,005.27	2,800,573.67	13,834,240.41	8,018,553.34
管理人报酬	3,101,906.82	2,144,232.80	10,360,791.35	6,022,282.84
基金托管费	516,984.50	357,372.12	1,726,798.57	1,003,713.84
销售服务费	276,761.25	208,461.67	1,560,749.97	907,994.86
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	161,352.70	90,507.08	185,900.52	84,561.80
利润总额	-79,998,513.68	-59,303,663.95	-102,249,648.76	-65,921,638.18

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