国泰致远优势混合(009474)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国泰致远优势混合(009474)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-53,920,928.16	-90,632,386.49	-263,100,265.88	-21,175,877.93
利息合计	579,017.91	222,388.61	645,946.81	431,274.51
其中：存款利息收入	579,017.91	222,388.61	645,946.81	431,274.51
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-84,613,529.76	-67,141,790.18	-214,674,525.67	-46,189,194.83
其中：股票投资收益	-104,592,295.01	-78,877,469.51	-247,809,553.27	-68,823,542.00
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-2,575,708.43	-2,575,708.43	732,846.29	520,321.29
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	22,554,473.68	14,311,387.76	32,402,181.31	22,114,025.88
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	30,062,543.46	-23,747,785.83	-49,347,074.85	24,343,052.33
其他收入	51,040.23	34,800.91	275,387.83	238,990.06
费用	17,248,707.31	9,315,829.09	34,510,981.19	21,455,660.83
管理人报酬	14,629,959.26	7,879,175.69	29,372,280.91	18,288,943.58
基金托管费	2,438,326.61	1,313,195.99	4,895,380.16	3,048,157.26
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	180,382.43	123,418.40	243,319.02	118,558.89
利润总额	-71,169,635.47	-99,948,215.58	-297,611,247.07	-42,631,538.76

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