东方欣利混合A(009470)利润分配表
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2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 收入 |
-10,041,043.85 |
-8,534,074.26 |
65,433,986.19 |
| 利息合计 |
2,455,981.40 |
2,195,295.48 |
4,202,215.83 |
| 其中：存款利息收入 |
67,888.26 |
54,148.06 |
298,832.87 |
| 债券利息收入 |
2,383,126.11 |
2,139,842.85 |
3,531,661.96 |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
4,967.03 |
1,304.57 |
371,721.00 |
| 投资收益合计 |
32,177,345.24 |
28,972,304.47 |
14,592,649.53 |
| 其中：股票投资收益 |
36,260,771.31 |
33,777,430.51 |
14,004,729.48 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
-4,437,947.08 |
-5,046,005.43 |
70,486.95 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
354,521.01 |
240,879.39 |
517,433.10 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-44,845,611.48 |
-39,803,285.02 |
46,077,379.55 |
| 其他收入 |
171,240.99 |
101,610.81 |
561,741.28 |
| 费用 |
3,300,723.89 |
2,779,786.11 |
3,897,739.14 |
| 管理人报酬 |
1,460,266.02 |
1,256,388.27 |
2,071,658.31 |
| 基金托管费 |
273,799.92 |
235,572.79 |
388,435.93 |
| 销售服务费 |
350,034.06 |
282,162.32 |
420,393.44 |
| 交易费用 |
1,003,922.70 |
895,169.50 |
809,194.30 |
| 利息支出 |
1,005.01 |
640.09 |
16,355.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,005.01 |
640.09 |
16,355.43 |
| 其他费用 |
205,394.18 |
103,648.80 |
180,819.62 |
| 利润总额 |
-13,341,767.74 |
-11,313,860.37 |
61,536,247.05 |
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