红土创新科技创新3个月定开混合A(009467)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

红土创新科技创新3个月定开混合A(009467)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	13,397,989.41	-544,744.79	-39,172,627.05	8,027,924.32
利息合计	14,950.78	8,731.95	59,149.68	25,656.50
其中：存款利息收入	14,950.78	8,731.95	59,149.68	25,656.50
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-5,130,883.08	-17,619,264.43	-30,543,254.95	11,202,640.32
其中：股票投资收益	-5,870,953.51	-18,068,936.80	-30,893,509.48	11,162,856.56
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-826,305.75	-826,305.75
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	740,070.43	449,672.37	1,176,560.28	866,089.51
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	18,511,182.96	17,065,769.21	-8,688,672.47	-3,200,497.15
其他收入	2,738.75	18.48	150.69	124.65
费用	1,824,532.96	919,328.94	3,451,955.33	1,936,376.32
管理人报酬	1,331,967.68	669,892.61	2,677,062.27	1,510,922.72
基金托管费	221,994.65	111,648.78	446,177.02	251,820.42
销售服务费	95,262.16	48,045.51	148,430.14	84,147.13
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	175,308.47	89,742.04	180,235.00	89,435.15
利润总额	11,573,456.45	-1,464,073.73	-42,624,582.38	6,091,548.00

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