中金新辉1年(009450)利润分配表-基金频道-证券之星

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中金新辉1年(009450)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	40,086,622.50	235,184,111.93	137,066,798.53	218,122,755.69
利息合计	73,550.05	3,792,514.47	419,886.16	745,957.80
其中：存款利息收入	57,153.90	981,644.43	419,886.16	745,957.80
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	16,396.15	2,810,870.04	-	-
投资收益合计	65,342,557.26	217,524,373.76	96,610,284.28	168,077,212.72
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	65,342,557.26	211,313,295.63	93,755,613.61	156,882,112.42
资产支持证券投资收益	-	6,211,078.13	2,854,670.67	11,195,100.30
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-25,329,484.81	13,837,174.84	40,036,628.09	49,299,585.17
其他收入	-	30,048.86	-	-
费用	18,291,889.79	40,073,153.96	24,015,543.35	48,951,340.62
管理人报酬	5,845,041.60	11,292,395.36	6,037,469.59	12,020,770.74
基金托管费	1,948,347.16	3,764,131.81	2,012,489.84	4,006,923.56
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	10,200,028.74	24,361,054.85	15,581,886.39	32,151,533.96
其中：卖出回购金融资产支出	10,200,028.74	24,361,054.85	15,581,886.39	32,151,533.96
其他费用	121,879.85	247,425.01	122,288.29	255,966.20
利润总额	21,794,732.71	195,110,957.97	113,051,255.18	169,171,415.07

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