华夏上清所1-3年高等级国企中票A(009445)利润分配表
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2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 收入 |
77,550,178.07 |
32,817,591.10 |
585,775.67 |
| 利息合计 |
62,235,502.43 |
29,407,149.49 |
518,703.68 |
| 其中：存款利息收入 |
816,214.20 |
791,871.80 |
222,216.76 |
| 债券利息收入 |
58,111,094.75 |
25,307,084.21 |
22,079.45 |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
3,308,193.48 |
3,308,193.48 |
274,407.47 |
| 投资收益合计 |
3,407,251.61 |
-1,831,992.05 |
- |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
- |
- |
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| 债券投资收益 |
3,407,251.61 |
-1,831,992.05 |
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| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
- |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
11,906,662.49 |
5,242,422.97 |
67,060.00 |
| 其他收入 |
761.54 |
10.69 |
11.99 |
| 费用 |
9,667,569.45 |
2,882,209.66 |
197,864.32 |
| 管理人报酬 |
3,014,103.06 |
1,465,202.59 |
56,481.26 |
| 基金托管费 |
1,004,701.05 |
488,400.82 |
18,827.04 |
| 销售服务费 |
782.67 |
334.43 |
796.24 |
| 交易费用 |
52,440.00 |
30,225.00 |
375.00 |
| 利息支出 |
5,130,128.63 |
766,955.20 |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
5,130,128.63 |
766,955.20 |
- |
| 其他费用 |
320,772.22 |
80,985.10 |
121,384.78 |
| 利润总额 |
67,882,608.62 |
29,935,381.44 |
387,911.35 |
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