光大裕鑫混合C(009441)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

光大裕鑫混合C(009441)利润分配表

单位：元

	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
收入	-21,295,188.51	-16,759,333.42	55,611,819.97	28,447,043.57
利息合计	106,706.62	71,083.71	19,606,354.79	8,278,757.11
其中：存款利息收入	87,947.29	57,955.95	426,726.15	241,076.80
债券利息收入	-	-	18,282,948.80	7,557,232.09
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	18,759.33	13,127.76	896,679.84	480,448.22
投资收益合计	-15,789,729.95	-14,755,315.10	47,531,513.55	33,054,937.28
其中：股票投资收益	-28,996,243.34	-22,679,965.06	46,011,037.13	35,560,863.86
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	12,231,955.45	7,496,998.37	-467,186.62	-3,659,876.89
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	974,557.94	427,651.59	1,987,663.04	1,153,950.31
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-5,985,049.66	-2,258,448.45	-12,691,743.77	-13,591,682.45
其他收入	372,884.48	183,346.42	1,165,695.40	705,031.63
费用	4,096,640.02	3,359,032.37	10,316,437.70	4,351,743.39
管理人报酬	1,831,353.75	1,479,688.18	4,486,508.64	2,087,922.39
基金托管费	457,838.45	369,922.05	1,121,627.17	521,980.59
销售服务费	76,492.38	76,146.84	367,843.07	141,998.28
交易费用	-	-	2,110,231.77	1,039,378.31
利息支出	1,450,317.81	1,278,403.82	1,912,377.40	406,393.35
其中：卖出回购金融资产支出	1,450,317.81	1,278,403.82	1,912,377.40	406,393.35
其他费用	254,574.71	131,606.25	262,737.90	129,978.34
利润总额	-25,391,828.53	-20,118,365.79	45,295,382.27	24,095,300.18

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