信澳科技创新一年定开混合C(009438)利润分配表-基金频道-证券之星

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信澳科技创新一年定开混合C(009438)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	18,405,775.38	-7,414,660.83	-23,646,816.51	374,016.89
利息合计	22,681.46	11,478.54	40,769.28	26,944.18
其中：存款利息收入	22,681.46	11,478.54	40,769.28	26,944.18
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-9,452,192.14	-21,179,928.38	-53,664,262.75	-30,355,684.33
其中：股票投资收益	-11,530,989.70	-22,671,087.75	-56,989,527.33	-32,370,910.35
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	712,869.29	7,095.28
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,078,797.56	1,491,159.37	2,612,395.29	2,008,130.74
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	27,835,189.80	13,753,789.01	29,974,323.82	30,702,757.04
其他收入	96.26	-	2,353.14	-
费用	3,180,652.12	1,610,697.10	4,971,750.04	2,940,141.33
管理人报酬	2,543,869.72	1,290,033.56	4,069,417.04	2,422,133.28
基金托管费	423,978.36	215,005.65	678,236.17	403,688.87
销售服务费	37,631.78	18,785.20	49,681.51	28,136.17
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	175,172.26	86,872.69	174,405.01	86,176.57
利润总额	15,225,123.26	-9,025,357.93	-28,618,566.55	-2,566,124.44

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