中银大健康股票A(009414)利润分配表-基金频道-证券之星

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中银大健康股票A(009414)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-21,872,448.41	-41,125,457.18	-3,139,261.97	-35,161,263.93
利息合计	16,274.13	9,575.50	46,005.50	33,762.43
其中：存款利息收入	16,274.13	9,575.50	46,005.50	33,762.43
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-8,273,217.15	-14,852,572.86	-7,257,476.01	-5,717,508.93
其中：股票投资收益	-9,936,018.21	-15,963,374.57	-8,306,435.63	-6,595,344.21
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	305,957.76	169,190.86	307,321.36	141,685.05
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,356,843.30	941,610.85	741,638.26	736,150.23
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-13,705,285.04	-26,328,209.31	3,977,912.25	-29,503,625.43
其他收入	89,779.65	45,749.49	94,296.29	26,108.00
费用	4,401,618.70	2,251,942.98	4,916,510.83	2,702,432.23
管理人报酬	3,453,724.81	1,754,729.30	3,932,924.42	2,192,060.81
基金托管费	575,620.81	292,454.94	655,487.42	365,343.48
销售服务费	184,016.40	108,089.22	131,660.59	48,640.36
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	188,256.68	96,669.52	196,438.36	96,387.54
利润总额	-26,274,067.11	-43,377,400.16	-8,055,772.80	-37,863,696.16

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