华安添福18个月混合A(009409)利润分配表-基金频道-证券之星

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华安添福18个月混合A(009409)利润分配表

单位：元

	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31
收入	1,096,609.13	1,317,730.69	1,258,123.01	-3,062,534.17
利息合计	7,584.52	27,283.68	16,085.59	151,478.68
其中：存款利息收入	7,584.52	26,591.21	15,393.12	124,641.64
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	692.47	692.47	26,837.04
投资收益合计	600,017.67	579,459.01	575,060.27	613,671.81
其中：股票投资收益	299,737.75	-35,509.70	222,986.77	-5,101,989.60
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	248,991.59	504,367.81	253,800.85	5,208,127.12
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	51,288.33	110,600.90	98,272.65	507,534.29
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	489,006.94	710,988.00	666,977.15	-3,827,684.66
其他收入	-	-	-	-
费用	160,793.90	591,849.11	331,231.55	2,589,471.51
管理人报酬	93,897.50	314,704.30	184,165.21	1,868,640.86
基金托管费	23,474.47	78,676.17	46,041.28	467,160.15
销售服务费	7,966.75	31,268.60	17,958.27	143,388.16
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	35,455.18	167,200.00	83,066.77	97,200.00
利润总额	935,815.23	725,881.58	926,891.46	-5,652,005.68

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