国新国证雄安建设发展三年定开债(009399)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
301,323.11 |
6,440,783.91 |
3,241,344.38 |
22,986,999.43 |
| 利息合计 |
6,846.44 |
83,891.35 |
38,437.84 |
591,177.22 |
| 其中：存款利息收入 |
6,132.53 |
77,096.88 |
33,018.66 |
247,220.43 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
713.91 |
6,794.47 |
5,419.18 |
343,956.79 |
| 投资收益合计 |
2,358,812.04 |
4,774,568.97 |
2,643,266.80 |
21,067,805.38 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
2,358,812.04 |
4,774,568.97 |
2,643,266.80 |
21,067,805.38 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-2,064,335.37 |
1,582,323.59 |
559,639.74 |
1,327,986.92 |
| 其他收入 |
- |
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29.91 |
| 费用 |
703,091.04 |
1,808,758.77 |
904,458.95 |
8,046,683.60 |
| 管理人报酬 |
250,331.92 |
491,977.00 |
242,627.81 |
2,623,425.03 |
| 基金托管费 |
62,582.98 |
122,994.37 |
60,657.03 |
655,856.24 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
312,586.09 |
1,056,100.65 |
530,599.86 |
4,583,179.00 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
312,586.09 |
1,056,100.65 |
530,599.86 |
4,583,179.00 |
| 其他费用 |
77,204.71 |
134,340.28 |
68,550.04 |
147,335.86 |
| 利润总额 |
-401,767.93 |
4,632,025.14 |
2,336,885.43 |
14,940,315.83 |
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