汇添富优质成长混合A(009391)利润分配表-基金频道-证券之星

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汇添富优质成长混合A(009391)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	198,906,552.15	108,095,478.11	10,008,686.82	-520,508,568.84
利息合计	791,286.74	1,607,205.94	539,710.64	1,037,629.80
其中：存款利息收入	791,286.74	1,607,205.94	539,710.64	1,037,629.80
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	121,001,692.04	-250,801,162.94	-245,350,994.34	-286,031,212.04
其中：股票投资收益	109,599,976.98	-286,262,160.26	-266,910,483.31	-312,732,268.76
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	40,318.65	981,982.62	864,647.54	2,445,071.49
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	11,361,396.41	34,479,014.70	20,694,841.43	24,255,985.23
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	77,076,890.47	357,265,754.14	254,813,862.39	-235,771,816.65
其他收入	36,682.90	23,680.97	6,108.13	256,830.05
费用	14,785,904.67	29,803,498.16	15,036,100.25	44,876,169.09
管理人报酬	11,818,129.13	23,841,886.40	12,024,146.65	36,246,977.46
基金托管费	1,969,688.11	3,973,647.70	2,004,024.45	6,041,162.94
销售服务费	855,891.61	1,735,608.41	880,274.25	2,323,664.34
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	142,194.28	252,355.65	127,654.90	264,363.95
利润总额	184,120,647.48	78,291,979.95	-5,027,413.43	-565,384,737.93

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