南方誉丰18个月混合A(009351)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
5,376,056.08 |
2,810,055.16 |
295,275.52 |
2,369,039.77 |
| 利息合计 |
76,005.27 |
55,604.81 |
158,581.00 |
35,519.90 |
| 其中：存款利息收入 |
24,071.94 |
13,398.31 |
32,847.26 |
16,236.62 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
51,933.33 |
42,206.50 |
125,733.74 |
19,283.28 |
| 投资收益合计 |
2,220,071.41 |
298,277.27 |
163,137.19 |
265,918.34 |
| 其中：股票投资收益 |
-664,588.05 |
-1,045,132.41 |
-4,368,445.80 |
-2,176,593.24 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
2,441,583.23 |
1,057,398.74 |
4,019,491.77 |
2,081,153.18 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
443,076.23 |
286,010.94 |
512,091.22 |
361,358.40 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
3,079,979.40 |
2,456,173.08 |
-26,442.67 |
2,067,601.53 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
1,260,361.37 |
685,206.42 |
2,254,980.81 |
1,368,447.18 |
| 管理人报酬 |
694,517.19 |
388,024.80 |
1,324,217.99 |
806,350.26 |
| 基金托管费 |
138,903.41 |
77,604.94 |
264,843.54 |
161,270.02 |
| 销售服务费 |
37,103.59 |
21,429.98 |
64,570.40 |
36,555.93 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
254,113.40 |
103,303.76 |
407,491.56 |
254,338.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
254,113.40 |
103,303.76 |
407,491.56 |
254,338.49 |
| 其他费用 |
132,201.99 |
93,190.88 |
182,200.00 |
102,902.56 |
| 利润总额 |
4,115,694.71 |
2,124,848.74 |
-1,959,705.29 |
1,000,592.59 |
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