博时恒裕持有期混合A(009332)利润分配表-基金频道-证券之星

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博时恒裕持有期混合A(009332)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	11,270,717.43	10,666,831.64	-1,408,221.31	1,451,943.00
利息合计	675,302.64	201,462.73	222,678.95	77,092.00
其中：存款利息收入	215,473.83	77,181.31	65,932.15	27,699.47
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	459,828.81	124,281.42	156,746.80	49,392.53
投资收益合计	9,598,203.86	9,105,183.80	-2,830,958.40	2,808,573.38
其中：股票投资收益	4,294,072.20	4,931,538.86	-11,208,338.60	-1,780,047.53
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,800,180.85	3,257,377.97	6,795,217.19	3,635,203.91
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,503,950.81	916,266.97	1,582,163.01	953,417.00
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	997,210.93	1,360,185.11	1,200,058.14	-1,433,722.38
其他收入	-	-	-	-
费用	2,485,708.78	1,286,903.93	2,925,385.33	1,535,560.62
管理人报酬	1,743,327.80	901,598.45	2,069,428.67	1,084,074.49
基金托管费	326,873.96	169,049.71	388,017.84	203,264.00
销售服务费	202,229.72	104,876.88	242,213.07	126,568.91
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	641.38	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	641.38	-
其他费用	207,407.15	107,448.13	213,560.51	113,982.94
利润总额	8,785,008.65	9,379,927.71	-4,333,606.64	-83,617.62

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