南方成长先锋混合A(009318)利润分配表-基金频道-证券之星

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南方成长先锋混合A(009318)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	604,789,578.86	349,171,421.47	-1,372,595,842.35	-202,335,309.62
利息合计	3,845,552.79	1,999,067.39	3,880,519.60	2,223,044.55
其中：存款利息收入	3,794,256.01	1,947,770.61	3,880,519.60	2,223,044.55
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	51,296.78	51,296.78	-	-
投资收益合计	-381,618,988.73	-531,721,425.93	-1,333,154,366.88	-1,096,116,073.75
其中：股票投资收益	-449,969,695.68	-575,051,451.59	-1,384,566,746.89	-1,132,297,958.28
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,352,788.11	1,810,477.39	527,957.74	176,215.41
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-3,840,596.01	-	-	-
股利收益	69,838,514.85	41,519,548.27	50,884,422.27	36,005,669.12
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	982,373,631.21	878,818,824.56	-43,434,353.91	891,486,134.28
其他收入	189,383.59	74,955.45	112,358.84	71,585.30
费用	62,490,891.46	30,815,465.84	86,228,595.95	51,937,314.01
管理人报酬	49,733,866.50	24,516,467.19	69,190,418.06	41,911,062.19
基金托管费	8,288,977.73	4,086,077.89	11,531,736.34	6,985,176.99
销售服务费	4,200,105.22	2,061,824.46	5,165,415.93	2,866,237.78
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	267,842.64	151,009.06	340,948.51	174,809.98
利润总额	542,298,687.40	318,355,955.63	-1,458,824,438.30	-254,272,623.63

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