广发双擎升级混合C(009314)利润分配表-基金频道-证券之星

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广发双擎升级混合C(009314)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-91,624,049.68	220,599,315.22	-583,433,189.91	-3,149,559,454.54
利息合计	537,753.94	1,151,938.34	557,922.72	1,747,179.06
其中：存款利息收入	537,753.94	1,151,938.34	557,922.72	1,747,179.06
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-1,846,345,930.29	-227,171,886.73	-270,062,237.71	-1,013,370,762.73
其中：股票投资收益	-1,884,185,931.16	-305,893,371.84	-342,409,902.01	-1,083,528,288.64
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	5,311,581.04	1,001,888.56	770,637.32	15,474,923.88
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	32,528,419.83	77,719,596.55	71,577,026.98	54,682,602.03
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,753,655,967.60	439,878,346.53	-314,498,198.55	-2,139,492,551.71
其他收入	528,159.07	6,740,917.08	569,323.63	1,556,680.84
费用	36,535,070.25	82,866,858.69	42,729,866.20	132,896,639.50
管理人报酬	30,851,056.77	70,041,556.63	36,142,738.35	112,710,756.95
基金托管费	5,141,842.72	11,673,592.82	6,023,789.70	18,785,126.12
销售服务费	435,186.63	944,375.66	461,008.26	1,195,404.08
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	106,954.96	207,315.49	102,311.80	205,175.31
利润总额	-128,159,119.93	137,732,456.53	-626,163,056.11	-3,282,456,094.04

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