前海联合价值优选混合C(009313)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

前海联合价值优选混合C(009313)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-5,554,249.61	-43,168,338.24	-65,873,572.91	6,038,096.58
利息合计	28,729.78	48,112.00	18,583.82	144,419.22
其中：存款利息收入	28,729.78	48,112.00	18,583.82	144,419.22
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	870,009.34	-105,399,228.07	-98,458,239.89	-53,269,937.93
其中：股票投资收益	-53,334.75	-108,283,077.11	-99,684,968.67	-58,477,364.68
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	119,471.91	115,422.60	673,076.00
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	923,344.09	2,764,377.13	1,111,306.18	4,534,350.75
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-6,456,516.06	62,141,562.95	32,553,993.56	59,021,636.47
其他收入	3,527.33	41,214.88	12,089.60	141,978.82
费用	1,520,865.46	3,558,008.56	1,919,649.11	14,390,683.31
管理人报酬	1,072,165.83	2,530,592.46	1,379,665.88	11,571,217.20
基金托管费	178,694.30	421,765.40	229,944.28	1,928,536.25
销售服务费	184,696.02	409,900.42	210,220.25	685,617.11
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	85,309.31	195,750.28	99,818.70	205,312.75
利润总额	-7,075,115.07	-46,726,346.80	-67,793,222.02	-8,352,586.73

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