汇安恒利39个月定开纯债债券(009305)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 汇安恒利39个月定开纯债债券(009305) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

汇安恒利39个月定开纯债债券(009305)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	28,174,892.83	28,174,892.83	220,515,494.15	112,421,214.97
利息合计	28,174,892.08	28,174,892.08	220,515,494.15	112,421,214.97
其中：存款利息收入	229,330.65	229,330.65	467,079.59	276,928.99
债券利息收入	21,027,423.74	21,027,423.74	220,042,661.14	112,138,532.56
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	6,918,137.69	6,918,137.69	5,753.42	5,753.42
投资收益合计	-	-	-	-
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	0.75	0.75	-	-
费用	7,669,073.23	7,669,073.23	78,568,135.34	41,143,045.49
管理人报酬	3,022,187.80	3,022,187.80	13,657,638.23	6,721,418.85
基金托管费	1,007,395.94	1,007,395.94	4,552,546.08	2,240,472.91
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,570,051.93	3,570,051.93	60,096,816.08	32,051,722.00
其中：卖出回购金融资产支出	3,570,051.93	3,570,051.93	60,096,816.08	32,051,722.00
其他费用	69,437.56	69,437.56	261,134.95	129,431.73
利润总额	20,505,819.60	20,505,819.60	141,947,358.81	71,278,169.48

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年