南方誉慧一年混合A(009296)利润分配表-基金频道-证券之星

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南方誉慧一年混合A(009296)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	24,201,900.55	5,532,120.72	3,819,275.13	13,785,889.58
利息合计	80,957.25	35,473.54	179,523.15	132,897.64
其中：存款利息收入	37,812.31	13,340.62	52,352.90	34,069.39
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	43,144.94	22,132.92	127,170.25	98,828.25
投资收益合计	-6,391,332.84	-11,644,999.38	13,422,930.18	15,326,145.07
其中：股票投资收益	-19,671,277.15	-18,256,231.64	-5,690,247.63	1,069,939.48
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	9,663,460.79	4,586,708.11	15,717,726.82	11,557,301.53
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,616,483.52	2,024,524.15	3,395,450.99	2,698,904.06
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	30,512,276.14	17,141,646.56	-9,783,178.20	-1,673,153.13
其他收入	-	-	-	-
费用	4,063,761.60	2,091,479.65	6,348,330.67	3,794,547.73
管理人报酬	2,249,491.98	1,225,526.92	3,600,540.50	2,144,074.92
基金托管费	642,712.03	350,150.61	1,028,725.81	612,592.80
销售服务费	204,017.72	108,184.08	309,799.50	177,481.95
交易费用	-	-	-	-
利息支出	734,403.41	290,809.08	1,153,227.32	716,796.32
其中：卖出回购金融资产支出	734,403.41	290,809.08	1,153,227.32	716,796.32
其他费用	215,185.99	106,733.55	219,845.45	121,510.68
利润总额	20,138,138.95	3,440,641.07	-2,529,055.54	9,991,341.85

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