易方达年年恒春定开债A(009292)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

易方达年年恒春定开债A(009292)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	128,806,792.65	75,370,978.23	142,891,799.97	80,385,256.30
利息合计	710,429.21	363,688.47	718,816.31	378,888.06
其中：存款利息收入	659,705.18	317,512.92	691,919.35	355,925.88
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	50,724.03	46,175.55	26,896.96	22,962.18
投资收益合计	112,292,716.25	58,158,409.70	108,359,010.06	49,258,208.37
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	104,733,670.55	54,130,807.92	99,050,022.85	44,920,208.78
资产支持证券投资收益	7,596,298.90	4,049,205.78	9,378,572.56	4,227,552.74
衍生工具收益	-37,253.20	-21,604.00	-69,585.35	110,446.85
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	15,801,985.09	16,847,217.96	33,813,876.38	30,748,159.87
其他收入	1,662.10	1,662.10	97.22	-
费用	31,465,203.41	15,848,189.43	34,207,226.86	15,768,613.77
管理人报酬	7,019,468.92	3,459,554.07	6,658,342.60	3,212,333.03
基金托管费	1,169,911.52	576,592.36	1,109,723.87	535,388.90
销售服务费	32,359.03	16,375.40	39,345.66	21,912.92
交易费用	-	-	-	-
利息支出	22,617,968.57	11,466,994.44	25,718,366.07	11,663,868.42
其中：卖出回购金融资产支出	22,617,968.57	11,466,994.44	25,718,366.07	11,663,868.42
其他费用	259,870.72	141,942.28	282,107.29	140,890.04
利润总额	97,341,589.24	59,522,788.80	108,684,573.11	64,616,642.53

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