惠升和裕纯债债券A(009287)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
5,723,141.17 |
33,523.43 |
58,635,360.51 |
36,671,940.76 |
| 利息合计 |
989,711.46 |
29,065.51 |
519,694.56 |
308,864.04 |
| 其中：存款利息收入 |
589,616.80 |
16,804.82 |
168,413.93 |
69,497.10 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
400,094.66 |
12,260.69 |
351,280.63 |
239,366.94 |
| 投资收益合计 |
2,039,405.76 |
3,696.92 |
53,215,390.01 |
33,673,275.12 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
2,039,405.76 |
3,696.92 |
51,730,575.28 |
32,886,273.93 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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1,484,814.73 |
787,001.19 |
| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
2,686,605.20 |
761.00 |
4,900,275.94 |
2,689,801.60 |
| 其他收入 |
7,418.75 |
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| 费用 |
429,240.29 |
11,240.56 |
9,282,199.19 |
4,190,277.37 |
| 管理人报酬 |
344,450.44 |
8,049.18 |
5,931,334.07 |
2,972,438.80 |
| 基金托管费 |
57,408.63 |
1,341.82 |
988,683.80 |
495,406.43 |
| 销售服务费 |
1,822.38 |
238.99 |
8.85 |
5.06 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
1,171.10 |
- |
1,984,744.36 |
544,774.40 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,171.10 |
- |
1,984,744.36 |
544,774.40 |
| 其他费用 |
20,421.14 |
1,610.57 |
213,673.08 |
105,631.84 |
| 利润总额 |
5,293,900.88 |
22,282.87 |
49,353,161.32 |
32,481,663.39 |
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