宝盈盈辉纯债A(009282)利润分配表
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2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 收入 |
1,596,732.89 |
2,258,150.91 |
| 利息合计 |
1,698,612.89 |
3,272,917.85 |
| 其中：存款利息收入 |
7,182.19 |
63,261.20 |
| 债券利息收入 |
1,652,552.29 |
3,140,392.54 |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
38,878.41 |
69,264.11 |
| 投资收益合计 |
1,197,610.13 |
-2,532,594.75 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
1,197,610.13 |
-2,532,594.75 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-1,299,490.13 |
1,517,824.75 |
| 其他收入 |
- |
3.06 |
| 费用 |
386,847.88 |
842,758.97 |
| 管理人报酬 |
161,746.31 |
347,444.98 |
| 基金托管费 |
53,915.43 |
115,815.03 |
| 销售服务费 |
241.52 |
225.02 |
| 交易费用 |
4,306.08 |
9,500.00 |
| 利息支出 |
70,968.62 |
306,818.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
70,968.62 |
306,818.07 |
| 其他费用 |
95,669.92 |
62,955.87 |
| 利润总额 |
1,209,885.01 |
1,415,391.94 |
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