鹏扬景合六个月持有混合(009266)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 鹏扬景合六个月持有混合(009266) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

鹏扬景合六个月持有混合(009266)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	24,484,776.80	11,938,261.81	9,032,853.50	12,052,230.04
利息合计	122,251.64	77,838.01	149,297.66	74,356.22
其中：存款利息收入	110,776.71	70,494.04	130,724.83	72,860.80
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	11,474.93	7,343.97	18,572.83	1,495.42
投资收益合计	13,770,499.37	3,058,724.34	10,909,300.60	11,985,499.74
其中：股票投资收益	-2,133,791.90	-4,083,480.79	-2,623,758.93	2,563,382.43
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	14,340,191.84	6,440,923.02	12,084,458.57	8,400,821.39
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,564,099.43	701,282.11	1,448,600.96	1,021,295.92
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	10,592,025.79	8,801,699.46	-2,025,744.76	-7,625.92
其他收入	-	-	-	-
费用	4,342,569.00	2,326,601.59	5,702,689.11	3,028,236.89
管理人报酬	2,545,838.36	1,305,342.48	3,304,605.40	1,796,468.21
基金托管费	636,459.56	326,335.62	826,151.44	449,117.10
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	921,431.42	571,686.81	1,295,308.27	637,507.90
其中：卖出回购金融资产支出	921,431.42	571,686.81	1,295,308.27	637,507.90
其他费用	219,606.85	112,582.59	239,495.06	125,768.46
利润总额	20,142,207.80	9,611,660.22	3,330,164.39	9,023,993.15

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年