华宝红利精选混合A(009263)利润分配表-基金频道-证券之星

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华宝红利精选混合A(009263)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	3,212,646.10	79,137,563.50	58,795,890.67	-9,612,990.11
利息合计	16,276.16	71,873.08	29,800.81	51,328.09
其中：存款利息收入	10,682.04	51,786.53	26,062.68	42,771.95
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	5,594.12	20,086.55	3,738.13	8,556.14
投资收益合计	8,856,612.35	51,904,180.72	18,660,711.63	-7,368,082.51
其中：股票投资收益	3,440,186.09	29,335,537.73	5,812,761.92	-10,027,265.32
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	59,297.32	278,498.54	138,951.82	82,087.29
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,357,128.94	22,290,144.45	12,708,997.89	2,577,095.52
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-5,904,291.89	26,730,409.45	40,018,939.10	-2,439,329.31
其他收入	244,049.48	431,100.25	86,439.13	143,093.62
费用	2,080,046.69	5,907,889.62	2,986,075.00	2,642,980.43
管理人报酬	1,512,092.90	4,636,564.51	2,391,948.73	2,050,317.20
基金托管费	252,015.51	772,760.67	398,658.13	341,719.59
销售服务费	219,024.56	309,418.13	107,791.66	148,303.71
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,884.84	3,971.69	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	5,884.84	3,971.69	-	-
其他费用	91,028.65	185,172.95	87,676.17	102,639.93
利润总额	1,132,599.41	73,229,673.88	55,809,815.67	-12,255,970.54

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