蜂巢添元纯债A(009252)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

蜂巢添元纯债A(009252)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	93,432,576.01	35,394,954.03	27,734,337.71	17,989,139.11
利息合计	1,783,063.68	1,768,183.07	37,770.88	17,965.98
其中：存款利息收入	1,643,990.76	1,634,575.40	8,933.21	2,982.27
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	139,072.92	133,607.67	28,837.67	14,983.71
投资收益合计	71,696,591.73	28,722,169.55	22,675,559.50	10,714,576.43
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	76,922,760.76	28,779,853.55	22,675,559.50	10,714,576.43
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-5,226,169.03	-57,684.00	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	19,952,920.60	4,904,601.41	5,021,007.33	7,256,596.70
其他收入	-	-	-	-
费用	13,103,483.33	5,094,540.11	3,140,038.99	1,746,720.88
管理人报酬	5,370,926.93	2,289,282.13	1,574,884.73	772,415.93
基金托管费	895,154.37	381,547.00	262,480.73	128,735.94
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	6,492,471.52	2,264,417.63	1,049,715.61	708,243.11
其中：卖出回购金融资产支出	6,492,471.52	2,264,417.63	1,049,715.61	708,243.11
其他费用	224,075.00	113,102.53	194,816.86	101,019.83
利润总额	80,329,092.68	30,300,413.92	24,594,298.72	16,242,418.23

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