大摩ESG量化混合(009246)利润分配表-基金频道-证券之星

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大摩ESG量化混合(009246)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	14,003,059.86	24,162,701.75	8,827,632.86	-30,184,059.07
利息合计	13,896.15	52,386.61	25,141.28	80,753.33
其中：存款利息收入	13,896.15	52,386.61	25,141.28	80,753.33
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	11,003,225.06	15,501,220.49	2,230,585.02	-36,869,519.88
其中：股票投资收益	9,252,835.38	9,957,300.64	-788,391.09	-40,427,130.04
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	49,465.07	5,465.75	-	179,700.26
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,700,924.61	5,538,454.10	3,018,976.11	3,377,909.90
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,980,179.62	8,596,036.38	6,566,347.81	6,582,315.04
其他收入	5,759.03	13,058.27	5,558.75	22,392.44
费用	1,354,125.16	2,734,201.53	1,389,711.13	3,877,520.00
管理人报酬	1,084,750.32	2,190,511.34	1,106,583.04	3,153,069.05
基金托管费	180,791.68	365,085.19	184,430.49	525,511.54
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	88,583.16	178,605.00	98,697.60	198,930.00
利润总额	12,648,934.70	21,428,500.22	7,437,921.73	-34,061,579.07

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