宝盈现代服务业混合C(009224)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

宝盈现代服务业混合C(009224)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	3,735,401.17	-1,376,077.21	3,579,239.44	-23,221,498.92
利息合计	171,304.58	118,019.02	260,248.44	142,978.15
其中：存款利息收入	171,304.58	118,019.02	260,248.44	142,978.15
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-3,883,325.76	4,940,121.40	-53,140,721.68	-44,125,002.86
其中：股票投资收益	-6,804,629.87	2,685,392.85	-54,444,584.90	-45,318,541.10
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-6,408.98	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,927,713.09	2,254,728.55	1,303,863.22	1,193,538.24
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	6,879,763.20	-6,988,394.95	56,099,179.46	20,529,214.21
其他收入	567,659.15	554,177.32	360,533.22	231,311.58
费用	5,660,213.24	3,054,853.38	6,131,187.76	3,287,431.12
管理人报酬	4,396,109.29	2,330,593.25	4,910,354.66	2,650,432.20
基金托管费	732,684.82	388,432.19	818,392.51	441,738.77
销售服务费	370,160.14	244,606.76	217,734.11	102,915.62
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	161,258.99	91,221.18	184,706.48	92,344.53
利润总额	-1,924,812.07	-4,430,930.59	-2,551,948.32	-26,508,930.04

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