华安金享混合(009200)利润分配表-基金频道-证券之星

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华安金享混合(009200)利润分配表

单位：元

	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
收入	-560,073.18	-4,566,097.02	-1,156,677.66	5,277,201.23
利息合计	7,640.04	30,135.61	18,891.93	19,111.95
其中：存款利息收入	7,640.04	30,135.61	18,891.93	19,107.09
债券利息收入	-	-	-	4.86
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-529,246.64	-4,047,428.18	-2,639,769.06	5,116,418.76
其中：股票投资收益	-580,066.68	-4,153,636.27	-2,708,785.51	5,055,843.33
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	23,257.36
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	50,820.04	106,208.09	69,016.45	37,318.07
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-38,914.34	-558,139.53	1,456,895.90	114,075.72
其他收入	447.76	9,335.08	7,303.57	27,594.80
费用	81,801.96	184,211.99	95,000.30	448,524.13
管理人报酬	50,634.49	128,097.82	66,764.03	123,823.51
基金托管费	6,329.28	16,012.17	8,345.48	15,477.86
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	269,130.75
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	24,838.19	40,102.00	19,890.79	40,092.00
利润总额	-641,875.14	-4,750,309.01	-1,251,677.96	4,828,677.10

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