中信保诚景裕中短债A(009191)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中信保诚景裕中短债A(009191)利润分配表

单位：元

	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31
收入	6,710.53	665,647.01	537,982.21	9,014,854.52
利息合计	221.62	709,038.40	573,543.78	8,399,224.51
其中：存款利息收入	221.62	18,148.43	14,757.37	198,253.26
债券利息收入	-	689,982.05	557,878.49	7,660,681.94
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	907.92	907.92	540,289.31
投资收益合计	5,841.53	70,114.47	75,907.27	351,547.59
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	5,841.53	70,114.47	75,907.27	351,547.59
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	301.78	-114,013.47	-111,727.27	113,887.27
其他收入	345.60	507.61	258.43	150,195.15
费用	1,134.84	227,855.45	184,173.60	1,708,631.46
管理人报酬	846.12	93,305.05	75,230.00	887,655.03
基金托管费	140.98	15,550.81	12,538.27	147,942.54
销售服务费	147.74	95.44	47.43	1.01
交易费用	-	1,725.64	1,105.07	20,671.95
利息支出	-	307.55	307.55	473,568.72
其中：卖出回购金融资产支出	-	307.55	307.55	473,568.72
其他费用	-	116,870.96	94,945.28	159,672.02
利润总额	5,575.69	437,791.56	353,808.61	7,306,223.06

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